证券代码：603912     证券简称：佳力争       公告编号：2025-005 转债代码：113597     转债简称：佳力转债         南京佳力争机房环境技艺股份有限公司 对于公开刊行可鼎新公司债券召募资金投资名目结项并将         节余召募资金历久补充流动资金的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性解释 粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律职守。   进攻内容请示：   ? 本次结项的召募资金投资名目：可鼎新公司债券召募资金投资名目“南 京楷德悠云数据中心名目（一期）”   ? 法则 2025 年 1 月 22 日，可鼎新公司债券召募资金投资名目节余召募资 金盘算推算 4，965.72 万元（含利息收入，骨子金额以资金转出当日专户余额为准）， 占本次召募资金净额的 16.93%，公司拟将上述节余召募资金历久补充流动资金。   ? 身手项仍是公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审 议通过，笔据《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号——圭表运作》的 相干章程，身手项尚需提交至公司股东大会审议。   南京佳力争机房环境技艺股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力争”） 于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《对于公开刊行可鼎新公司债券召募资金投资名目结项并将节余召募 资金历久补充流动资金的议案》，容或公司将可鼎新公司债券召募资金投资名目 结项并将节余召募资金历久补充流动资金，刊出相应召募资金专户。保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表了核查概念，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相劳动项公告如下：   一、可鼎新公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督管束委员会《对于核准南京佳力争机房环境技艺股份有限公 司公开刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可20201326 号）核准，公司向社 会公开刊行可鼎新公司债券，共计召募资金东谈主民币 30，000.00 万元，扣除各项发 行用度后，召募资金净额为 29，328.40 万元。   本次刊行可鼎新公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡司帐师事务所 （荒谬泛泛搭伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资答复》。   笔据《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券召募 阐述书》，公司本次刊行可鼎新公司债券召募资金净额，将用于参加以下名目：                                          单元：东谈主民币万元  序号         名目称号         拟使用召募资金         召募资金净额            盘算推算                30，000.00     29，328.40   二、召募资金管束及存储情况   （一）召募资金管束情况   为了圭表召募资金的管束和使用，擢升资金使用后果和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券 走动所股票上市法则》《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和 使用的监管要求》和《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号——圭表运 作》等关联法律、法例和圭表性文献的章程，连合公司骨子情况，制定了《南京                        （以下简称“《管束轨制》”）。 佳力争机房环境技艺股份有限公司召募资金管束轨制》 笔据《管束轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户， 公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司并连同保荐机构中信建投于 2020 年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行顽强了《召募资金专户存储三方 监管契约》，于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 顽强了《召募资金专户存储三方监管契约》，明确了各方的权力和义务。三方监 管契约与上海证券走动所三方监管契约范本不存在要紧互异，公司在使用召募资 金时仍是严格效力施行。   （二）召募资金存储情况   法则 2025 年 1 月 22 日，公司召募资金在银行账户的存储情况列示如下：                                                                 单元：东谈主民币元        账户称号      银行称号              银行账号              截止日余额           备   注  南京佳力争机房环境     中信银行股份有限                                             召募资金  技艺股份有限公司      公司南京栖霞支行                                               专户  南京楷德悠云数据有     上海浦东发展银行                                             召募资金  限公司           南京分行                                                   专户        合   计                                        49，657，195.55   注：法则 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心名目（一期）”已建造完成， 并顺利完成通电，达到预定可使用景象。后续公司笔据联调验收情况，按照契约商定链接支 付相干程度款，法则 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为 4，965.72 万元。    三、可鼎新公司债券召募资金投资名目结项并将节余召募资金历久补充流 动资金的情况    （一）可鼎新公司债券召募资金投资名目结项及召募资金节余情况    法则 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心名目（一期）”已建造 完成，并顺利完成通电，达到预定可使用景象。后续公司笔据联调验收情况，按 照契约商定链接支付相干程度款，股票买卖法则 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为                                                            单元：东谈主民币万元                                          利息与搭理收益（法则                 召募资金净       累计参加募                                    节余召募资金    名目称号                                  2025 年 1 月 22 日）                  额（1）       集资金（2）                                  (4)=(1)-(2)+(3)                                                （3） 南京楷德悠云数据中心   名目（一期）   注：节余召募资金具体金额以资金转出当日召募资金专户金额为准。    （二）可鼎新公司债券召募资金投资名目召募资金节余的主要原因 定使用召募资金，笔据名目筹备连合骨子情况，加强用度的法则、监督和管束， 在确保召募资金投资名目质地的前提下，本着合理、灵验以及节俭的原则严慎使 用召募资金，较好的法则了采购本钱，节俭了部分召募资金；公司募投名目“南 京楷德悠云数据中心名目（一期）”召募资金净额为 29，328.40 万元，累计参加 召募资金 25，888.51 万元，占召募资金净额的 88.27%； 资金投资名目实行程度，使用了部分自有资金用于召募资金投资名目；此外，项 目工程及开拓支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条款， 尚未支付罢了； 理，得到了一定的收益，同期召募资金存放时刻产生了一定的利息收入。   （三）本次节余召募资金的使用筹备   鉴于公司召募资金投资名目“南京楷德悠云数据中心名目（一期）”已建造 完成并达到预定可使用景象，为了擢升资金使用后果，公司拟将节余召募资金 流动资金，用于公司日常坐蓐筹备手脚。该召募资金投资项主义召募资金专户余 额沿途转出后，其召募资金专户将进行刊出处理，公司就该召募资金专户与保荐 机构、存放召募资金的买卖银行签署的召募资金三方监管契约也将随之远离。   本次拟结项召募资金投资名目“南京楷德悠云数据中心名目（一期）”的节 余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按摄影干合同商定， 在知足付款条款时，通过自有资金进行支付名目尾款等款项。本次召募资金投资 名目结项后公司可鼎新公司债券召募资金投资名目已沿途结项。   （四）节余召募资金历久补充流动资金对公司的影响   本次“南京楷德悠云数据中心名目（一期）”结项并将节余召募资金用于永 久补充流动资金的事项，是笔据召募资金投资名目骨子实行情况和公司本身筹备 情况作念出的合理安排，成心于擢升公司召募资金使用后果、裁汰运营本钱、知足 公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永久发展，不会对公司平常坐蓐经 营产生要紧不利影响，不存在挫伤公司及整体股东相等是中小股东利益的情形， 不存在变相转换召募资金投向的情形，稳当中国证券监督管束委员会、上海证券 走动所对于上市公司召募资金存放和使用的相干章程。   四、审议治安   公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《对于公开刊行可鼎新公司债券召募资金投资名目结项 并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。保荐机构中信建投发表了核查意 见，笔据《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号——圭表运作》的章程， 因本次召募资金投资名目结项后公司可鼎新公司债券召募资金投资名目已沿途 结项，节余召募资金（包括利息收入）占召募资金净额 10%以上，故该议案尚需 提交公司股东大会审议。   五、专项概念阐述   （一）监事会概念   监事会以为：公司本次对于召募资金投资名目结项并将节余召募资金历久补 充流动资金的事项，稳当名目建造的骨子情况和公司筹备筹备，成心于擢升召募 资金的使用后果，不存在变相转换召募资金投向的情况，不存在挫伤公司及整体 股东相等是中小股东利益的情形，不会影响召募资金投资项主义有序推动，前述 事项的审议治安稳当《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和 使用的监管要求》《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号——圭表运 作》等法律、法例及圭表性文献的要求，监事会容或本议案。   （二）保荐机构概念   经核查，保荐机构以为：   公司公开刊行可鼎新公司债券召募资金投资名目结项并将节余召募资金永 久补充流动资金事项，业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股 东大会审议通过。上述事项稳当《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资 金管束和使用的监管要求》和《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号— 圭表运作》等关联章程。保荐机构容或公司本次可转债召募资金投资名目结项并 将节余召募资金历久补充流动资金事项。   特此公告。                 南京佳力争机房环境技艺股份有限公司董事会

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