11月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0223，涨0.01%
2024-11-08本站音尘，11月5日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.1849元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
8月30日基金净值：中泰星元天真竖立夹杂A最新净值2.3142，涨1.01%
2024-09-03本站音讯，8月30日，中泰星元天真竖立夹杂A最新单元净值为2.3142元，累计净值为2.3142元，较前一往还日高潮1.01%。历史数据久了该基金近1个月下落2.51%，近3个月下落9.11%，近6个月下落3.93%，近1年下落5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰星元天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报久了，该基金钞票竖立：股票占净值比91.69%，无债券类钞票，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018