4月1日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0641，涨0.01%
2025-04-03本站音问，4月1日，兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.1881元，较前一交畴昔高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月着落0.4%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比117.17%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2024年1月11日起任
4月1日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0036，涨0.02%
2025-04-03本站音书，4月1日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0036元，累计净值为1.2494元，较前一往还日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.02%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.66%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶瑜珍、乔健生，基金司理叶瑜珍于2020年8月27日
4月1日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.646，涨0.04%
2025-04-03本站音讯，4月1日，博时沪深300指数A最新单元净值为1.646元，累计净值为3.6969元，较前一往昔日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.03%，近3个月高涨0.73%，近6个月下降1.71%，近1年高涨10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时沪深300指数A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比94.11%，无债券类钞票，现款占净值比6.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建，基金司理桂征辉于20
4月1日基金净值：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.1241，涨1.57%
2025-04-03本站音信，4月1日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单元净值为1.1241元，累计净值为1.1344元，较前一来回日高潮1.57%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮5.06%，近3个月高潮2.85%，近6个月下落0.84%，近1年高潮14.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比94.19%，无债券类钞票，现款占净值比23.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟
4月1日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9383，涨0.01%
2025-04-03本站音信，4月1日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.9383元，累计净值为1.1209元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月着落0.06%，近3个月着落1.01%，近6个月着落2.73%，近1年高涨11.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金财富成就：股票占净值比98.73%，无债券类财富，现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2019年
4月1日基金净值：工银可转债债券最新净值1.7，涨0.18%
2025-04-03本站音书，4月1日，工银可转债债券最新单元净值为1.7元，累计净值为1.7元，较前一往改日高涨0.18%。历史数据涌现该基金近1个月高涨3.38%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨3.32%，近1年高涨8.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：股票占净值比54.44%，债券占净值比81.83%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6日起任职本基
4月1日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.553，涨0.09%
2025-04-03本站音问，4月1日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.553元，累计净值为0.553元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.87%，近3个月下落2.69%，近6个月高涨0.02%，近1年高涨14.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年6月
4月1日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0389，涨0.02%
2025-04-03本站音讯，4月1日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0389元，累计净值为1.1893元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月着落0.51%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.93%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈
4月1日基金净值：建信荣瑞一年如期绽放债券最新净值1.0038，涨0.01%
2025-04-03本站音问，4月1日，建信荣瑞一年如期绽放债券最新单元净值为1.0038元，累计净值为1.0816元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.27%，近6个月飞腾0.68%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信荣瑞一年如期绽放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比80.4%，现款占净值比19.89%。 该基金的基金司理为刘念念、姜月，基金司理刘念念于2019年11月20
4月1日基金净值：南边和元A最新净值1.0952，涨0.01%
2025-04-03本站音信，4月1日，南边和元A最新单元净值为1.0952元，累计净值为1.3417元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月着落0.1%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职技