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本站音信,6月7日,中银丰禧如期通达债券最新单元净值为1.1213元,累计净值为1.2218元,较前一交游日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.56%,近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰禧如期通达债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比103.89%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑涛,郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司理
本站音信,6月7日,交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.7559元,累计净值为3.5889元,较前一交往常下降1.05%。历史数据表现该基金近1个月下降2.26%,近3个月高涨4.8%,近6个月下降2.09%,近1年下降14.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金财富竖立:股票占净值比87.79%,债券占净值比6.26%,现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年9月
本站音尘,6月7日,兴全祥泰如期洞开债券最新单元净值为1.0558元,累计净值为1.3449元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.68%,近6个月高潮3.57%,近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全祥泰如期洞开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比76.93%,现款占净值比4.11%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥,基金司理翟秀华于2018年3月16日起任职
本站音讯,6月7日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为1.043元,累计净值为1.043元,较前一来去日高涨0.05%。历史数据线路该基金近1个月着落3.8%,近3个月高涨6.89%,近6个月高涨12.36%,近1年高涨0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:股票占净值比99.99%,无债券类金钱,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于2019年7月1
本站音书,6月7日,财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2486元,累计净值为1.3486元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.96%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为陈希希、马航,基金司理陈希希于2018年
本站音讯,6月7日,中原上风增长搀杂最新单元净值为2.041元,累计净值为3.211元,较前一往改日下降0.49%。历史数据表露该基金近1个月下降2.48%,近3个月高潮1.34%,近6个月下降6.68%,近1年下降16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原上风增长搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:股票占净值比88.23%,债券占净值比4.32%,现款占净值比8.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑晓辉,郑晓辉于2013年5月10日起
本站音书,6月7日,财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1416元,累计净值为1.1991元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨1.63%,近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比111.55%,现款占净值比3.99%。 该基金的基金司理为周庆、朱红,基金司理周庆于2020年10月2
本站音讯,6月7日,民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.165元,较前一往改日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比97.22%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司
本站音讯,6月7日和会转债收盘下落0.13%,报117.41元/张,成交额1750.18万元,转股溢价率35.62%。 贵寓清楚,和会转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名和会股份,正股最新价为8.06元,转股运行日为2023年6月12日,转股价为9.31元。 以上实际由本站笔据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号)
本站音问,6月7日晶能转债收盘下落0.38%,报104.04元/张,成交额1.21亿元,转股溢价率66.36%。 贵府深入,晶能转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(本次刊行的票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元(含临了一期利息)。),对应正股名XD晶科能,正股最新价为8.43元,转股运转日为2023年10月26日,转股价为13.48元。 以上本色由本站字据公开信息整理