8月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0678，涨0.03%
2024-09-02本站音问，8月29日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2397元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.62%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1
8月29日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.117，涨0.01%
2024-09-02本站音书，8月29日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.117元，累计净值为1.18元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司
8月29日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9392，涨0.22%
2024-09-02本站音信，8月29日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9392元，累计净值为0.9492元，较前一交游日高潮0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降1.24%，近3个月下降3.67%，近6个月下降1.51%，近1年下降5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月29日基金净值：易方达创业板ETF联接A最新净值1.6051，涨0.61%
2024-09-02本站讯息，8月29日，易方达创业板ETF联接A最新单元净值为1.6051元，累计净值为1.6051元，较前一交游日高涨0.61%。历史数据露馅该基金近1个月下落5.47%，近3个月下落13.97%，近6个月下落13.26%，近1年下落26.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF联接A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦
8月29日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0623，涨0.03%
2024-09-02本站音讯，8月29日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0623元，累计净值为1.2916元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月着落0.08%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于
8月29日基金净值：永赢迅利中高级第短债A最新净值1.0625，涨0.01%
2024-09-02本站音信，8月29日，永赢迅利中高级第短债A最新单元净值为1.0625元，累计净值为1.1684元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢迅利中高级第短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起
8月29日基金净值：易方达医疗保健行业夹杂A最新净值2.903，涨1.57%
2024-09-02本站讯息，8月29日，易方达医疗保健行业夹杂A最新单元净值为2.903元，累计净值为2.903元，较前一来去日高潮1.57%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.4%，近3个月下落8.16%，近6个月下落10.59%，近1年下落2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨
8月29日基金净值：博时央企结构退换ETF最新净值1.152，跌0.64%
2024-09-02本站音问，8月29日，博时央企结构退换ETF最新单元净值为1.152元，累计净值为1.1908元，较前一来回日下落0.64%。历史数据露出该基金近1个月下落5.62%，近3个月下落6.27%，近6个月下落3.56%，近1年下落5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时央企结构退换ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比98.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于201
8月29日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5475，涨0.03%
2024-09-02本站音信，8月29日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5475元，累计净值为1.9125元，较前一往异日高涨0.03%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.24%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰泽LOF为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2
8月29日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.42，涨0.12%
2024-09-02本站音问，8月29日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.42元，累计净值为2.609元，较前一交畴前高涨0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落2.5%，近3个月下落8.33%，近6个月下落4.04%，近1年下落12.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起