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易方达安和中短债债券A,易方达安和中短债债券C: 易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告
2024-07-16 09:45 点击次数：83
公告送出日历：2024 年 7 月 13 日
基金称号 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安和中短债债券
基金主代码 110050
基金条约成功日 2020 年 12 月 7 日
基金处罚东说念主称号 易方达基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息暴露处罚目标》、
《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合
同》、《易方达安和中短债债券型证券投资基金更
新的招募发挥书》
收益分拨基准日 2024 年 7 月 9 日
联系年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达安和中短债债券 易方达安和中短债债券
C A
下属分级基金的交游代码 110050 110051
基准日下属分级基 1.0741 1.0836
金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日下属分级基 229，997，801.96 638，829，775.60
适度基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的关连 （单元：东说念主民币元）
策画 适度基准日按照基
金条约商定的分成
比例狡计的应分拨 - -
金额（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：东说念主 0.100 0.100
民币元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 7 月 16 日
除息日 2024 年 7 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 17 日
分成对象 权力登记日在易方达基金处罚有限公司登记在册的本基
金整体捏有东说念主。
红利再投资关连事项的发挥 聘用红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 16 日的基金份额净值狡计笃定，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发
并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期
限自红利披发日运转狡计。2024 年 7 月 18 日起投资者
不错查询、赎回。权力登记日之前（不含权力登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，外汇配资其
分成形势按照红利再投资处理。
税收关连事项的发挥 字据关连法律法例轨则，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关连事项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资形势
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）聘用现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 17 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处罚有限公司通达式基金
业务法律发挥注解》的关连轨则处理。
（1）权力登记日苦求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日苦求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权力。
（2）本次分成阐发的形势将按照权力登记日投资者捏有的基金份额在易方
达基金处罚有限公司照旧阐发并登记的分成形势为准。如需修改分成形势的，请
务必在权力登记日前一责任日的交游期间已毕前到销售机构办理变更手续，投资
者在权力登记日前一责任日交游期间已毕后提交的修改分成形势苦求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处罚有限公司客户事业热线
本基金联系销售机构进行推敲。本基金的销售机构详见基金处罚东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金处罚有限公司