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溢多利: 对于可调度公司债券转股价钱调养的公告
2024-06-09 22:13 点击次数：112
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-050
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的现实委果、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性阐发或紧要遗漏。
格外教唆
一、对于可调度公司债券转股价钱调养的干系法例
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20
日公诞生行了 6，649，677 张可调度公司债券（债券简称：溢利转债，债券代码：
集阐明书》及中国证券监督措置委员会对于可调度公司债券刊行的关联法例，在
本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多股本的情形）使
公司股份发生变化时，则转股价钱相应调养。具体的转股价钱调养公式如下（保
留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于
公告中载明转股价钱调养日、调养主张及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主转股央求日或之后，调度股份登记日之
前，则该合手有东谈主的转股央求按公司调养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股
价钱调养现实及操作主张将依据届时国度关联法律法例及证券监管部 门的干系
法例来制订。
二、本次可调度公司债券转股价钱调养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》。左证 2023 年度鼓舞大会决议，公司将实施
以戒指 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 479，194，在线配资401 股为基数（不含戒指
每 10 股 派 发 现 金 股 利 东谈主民 币 0.60 元 （含 税），合 计派 发现 金股 利东谈主民币
未分配利润转结至下一年度。
若在分配决议实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分拨分配比例不变的原则相应调
整。
本次权益分拨决议自清楚之日起至实施时间，因可转债转股导致公司股本总
额发生了变化，公司将按照分拨分配比例不变的原则相应调养。公司回购专户中
的股份不享有益润分配职权。公司以总股本扣减已回购股份 10，887，600 股后的
股本 479，195，767 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派 0.600000 元东谈主民币现款（含
税），估量派发现款红利 28，751，746.02 元（含税）。按照公司除权前总股本（含
回购股份）筹办的每 10 股派息（含税）=28，751，746.02 元÷490，083，367 股
*10=0.586670 元，即每股派息 0.0586670 元（含税）。
“溢利转债”的转股价钱
将作相应调养，调养前“溢利转债”转股价钱为 8.05 元/股，调养后转股价钱为
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会