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科华数据: 对于疗养“科数转债”转股价钱的公告
2024-05-26 14:42 点击次数：189
证券代码: 002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-036
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债
科华数据股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色的真正、准确和完满，并对公告中
的无理纪录、误导性述说或紧要遗漏承担包袱。
病笃教唆：
股。
一、对于“科数转债”转股价钱疗养的关系礼貌
科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于2023年8月
债券代码：127091），字据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可改换公
司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关系礼貌，在本
次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式
进行转股价钱的疗养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为疗养后转股价，P0为疗养前转股价，n为派送股票股利或转增股
本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派发现款股
利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将次第进行转股价钱疗养，股票投资并
在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并于公
告中载明转股价钱疗养日、疗养主张及暂停转股期间（如需）。当转股价钱疗养
日为债券抓有东说念主转股肯求日或之后、改换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股申
请按公司疗养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响债券抓有东说念主的债权力益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护债券抓有东说念主
权益的原则疗养转股价钱。关系转股价钱疗养本色及操作主张将依据届时国度有
关法律法例及证券监管部门的关系礼貌来制订。
二、本次转股价钱疗养情况
公司2023年度利润分配有蓄意已获公司2024年5月17日召开的2023年度激动大
会审议通过。本次权益分配的股权登记日为2024年5月30日；除权除息日为2024
年5月31日；利润分配有蓄意为以公司2023年权益分配实施时股权登记日的总股本
为基数，向整体激动每10股派发现款股利1.2元东说念主民币（含税），不送红股，不
以老本公积转增股本。若在分配有蓄意实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股
本为基数实施并保抓上述分配比例不变。具体本色详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2023年年度权益分配实施公告》
（公告编号：2024-035）。
鉴于上述原因，“科数转债”的转股价钱须作念相应疗养，本次疗养前“科数
转债”的转股价钱为34.67元/股，疗养后“科数转债”的转股价钱为34.55元/股，
即P1＝P0-D=34.67-0.12=34.55元/股。P1为疗养后转股价；P0为疗养前转股价；D
为每股派送现款股利。
疗养后的转股价钱自2024年5月31日起见效。
科华数据股份有限公司
董事会