栏目分类
热点资讯
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)基金居品尊府撮要更新
2025-04-07 09:51 点击次数：101
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)
基金居品尊府撮要更新
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本撮要提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 吉祥鼎弘羼杂(LOF) 基金代码 167003
下属基金简称 吉祥鼎弘羼杂(LOF)A 下属基金交游代码 167003
下属基金简称 吉祥鼎弘羼杂 C 下属基金交游代码 010228
下属基金简称 吉祥鼎弘羼杂 D 下属基金交游代码 010229
下属基金简称 吉祥鼎弘羼杂 E 下属基金交游代码 023770
基金处置东谈主 吉祥基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
上市交游所及上市日 深圳 证券 交游 2017 年 6 月 6
基金合同奏效日 2017 年 4 月 26 日
期 所 日
基金类型 羼杂型 交游币种 东谈主民币
运作方法 平凡通达式 通达频率 每个通达日
出手担任本基金基金
基金司理 陈浩宇 司理的日历
证券从业日历 2015 年 11 月 9 日
场内简称：吉祥鼎弘
其他
申购、赎回、交游代码：167003
注：本基金自 2020 年 10 月 27 日起增设 C、D 类份额。
本基金自 2025 年 4 月 3 日起增设 E 类份额。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资绸缪与投资政策
本基金转为上市通达式基金（LOF）后，通过合理成立大类财富和精选投资观念，在严
投资绸缪
格胁制下行风险和保持财富流动性的基础上，力图收场基金财富的永久正经升值。
本基金的投资规模包括国内照章刊行、上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他
经中国证监会核准刊行上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、
公司债、可转化债券（含可分离交游可转化债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等）、财富撑持
投资规模
证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款、告知进款和其他银行进款）、
同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、权证以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其它金融用具（但须适合中国证监会的联系法例）。 如法律法例或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行适合形势后，不错将其纳入投资规模。
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为 0-30%；闭塞期内每个交游日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金
一倍的现款；转为上市通达式基金（LOF）后，每个交游日日终在扣除股指期货和国债
期货合约需交纳的交游保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金财富净值的 5%。权证、股指期货、国债期货偏激他金融用具的投资比例依照法律法例
或监管机构的法例实践，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本
基金参与股指期货、国债期货交游，应适正当律法例法例和基金合同商定的投资抛弃并
遵照联系期货交游所的业务法律讲授。 若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比
例抛弃，基金处置东谈主在履行适合形势后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金转为上市通达式基金（LOF）后，在积极把抓宏不雅经济周期、证券商场变化以及
主要投资政策 证券商场参与各方举止逻辑的基础上，深切挖掘可能对行业或公司确现时或将来价值产
生紧要影响的事件，将事件性身分手脚投资的干线，造成以事件驱动为中枢的投资政策。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证详细债指数收益率*80%
本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，
风险收益特征
但低于股票型基金。
注：详见本基金招募评释书第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。
(三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 7页
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金触及的用度
第 3页 共 7页
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
吉祥鼎弘羼杂(LOF)A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.80% -
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.50% -
M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费
N≥730 天 0.00% 场外
N＜7 天 1.50% 场内
N≥7 天 0.50% 场内
吉祥鼎弘羼杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% 场外
N≥30 天 0.00% 场外
吉祥鼎弘羼杂 D
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.80% -
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.50% -
M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费
N≥180 天 0.00% 场外
吉祥鼎弘羼杂 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00% 场外
第 4页 共 7页
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
N≥180 天 0.00% 场外
注:1、场内交游用度以证券公司践诺收取为准；
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费方法/年费率或金额 收取方
别
处置费 1.2% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服 吉祥鼎弘羼杂 C 0.01%
销售机构
务费 吉祥鼎弘羼杂 E 0.3%
审 计 费
用
其 他 费
按照关联法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用
注：联系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，在线配资且年金额为预估值，最终践诺金额以基金
依期敷陈泄漏为准。
投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次折柳计费。
本基金 A 类、D 类份额申购用度由 A 类、D 类份额投资东谈主各自承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的商场引申、销售、登记等各项用度。
本基金 C 类、E 类基金份额的销售处事费将终点用于该类份额的销售与基金份额持有东谈主处事。
本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
吉祥鼎弘羼杂(LOF)A
基金运作详细费率（年化）
持有技巧 1.58%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
吉祥鼎弘羼杂 C
基金运作详细费率（年化）
持有技巧 1.59%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
吉祥鼎弘羼杂 D
基金运作详细费率（年化）
持有技巧 1.58%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
第 5页 共 7页
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
吉祥鼎弘羼杂 E
基金运作详细费率（年化）
持有技巧 1.88%
注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险：
基金处置东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同
的商定，详细期骗各样流动性风险处置用具，对赎回苦求等进行戒指颐养，手脚特定情形下基金处置东谈主流
动性风险处置的扶持举止，包括但不限于：延期办理多半赎回苦求、暂停接管赎回苦求、降速支付赎回款
项、暂停估值、收取短期赎回费、实施侧袋机制及中国证监会招供的其他举止。
（1）折价风险
在本基金闭塞期内，持有东谈主只可通过证券商场二级商场交游卖出基金份额变现。在证券商场不息下落、
基金二级商场交游不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级商场交游价钱低于基金份额净值的情形，即
基金折价交游，从而影响持有东谈主收益或产生亏空
（2）投资定向增发股票风险
在本基金闭塞期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资绸缪，公募基金参与定向增发，若是
估值日非公建筑行有明确锁依期的股票的开动取得成本低于在证券交游所上市交游的归拢股票的市价，将
按照监管机构或行业协会关联法例详情股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持
有股票的收盘价所对应的净值，投资者在二级商场交游或受限申购赎回时，需讨论该估值方法对基金净值
的影响。
(二) 紧要指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪称包袱、诚挚信用、严慎奋发的原则处置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交华南外洋经济商业仲裁委员会字据该会其时灵验的仲裁法律讲授进行仲裁，仲裁场地为深圳市。
第 6页 共 7页
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品尊府撮要更新
基金居品尊府撮要信息发生紧要变更的，基金处置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期情切基金处置东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询方法
以下尊府详见吉祥基金官方网站
网址： fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）
第 7页 共 7页
上一篇：4月3日奕瑞转债着落1.55%，转股溢价率71.96%
下一篇：没有了