股票代码：002728              股票简称：特一药业                      公告编号：2024-039                    特一药业集团股份有限公司       本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的确切、准确和完好，莫得造作记录、误导性 叙述或紧要遗漏。       特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资 金的议案》，现就使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的商酌事宜公告如下：       一、召募资金基本情况       经中国证券监督惩处委员会证监许可[2017] 2004 号文《对于核准特一药业集团股份有限公 司公设备行可转念公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公设备行       公司刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 354，000，000.00 元，利息为 12，776.67 元，扣除承销 用度、保荐费东说念主民币 6，000，000.00 元后的刊行金额 348，012，776.67 元，已由保荐东说念主（主承销商） 于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司召募资金专项存储账户内。另扣除讼师、司帐师、资信评级、 信 息 披 露 费 及 发 行 手续 费 等 其 他 发 行 费 用合 计 1，655，400.00 元， 实 际 募 集 资 金 净 额为 具瑞华验字[2017]48470002 号考据答复。       二、召募资金使用情况及闲置原因       凭证公司《公设备行可转念公司债券召募证实书》选取五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时鼓励大会审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，公司本次公设备行可 转念公司债券所召募的资金扣除刊行用度后，投资容颜如下：                                   总投资          变更前拟进入召募        变更后拟进入召募 序号               容颜称号                                   （万元）          资金（万元）          资金（万元）         特一药业集团股份有限公司员工寝室建         设容颜             合   计           41，070.59   34，635.74   34，635.74      “药品仓储物流中心及信息系统配置容颜”和“新宁制药药品 GMP 改扩建工程容颜”由母公 司特一药业凭证项主见扩张经过，分期春联公司实行增资的阵势开展。完了 2022 年 12 月 31 日，“新宁制药药品 GMP 改扩建工程容颜”的增资已扩张完毕。同期，由于“药品仓储物流中心 及信息系统配置容颜”和“特一药业集团股份有限公司员工寝室配置容颜”配置需要一定周期， 凭证召募资金投资容颜配置经过，现阶段召募资金在短期内出现部分闲置的情况。      三、上次使用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的情况      公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于使用可转债 部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，承诺公司使用东说念主民币 9，000 万元闲置召募资金 暂时用于补充流动资金，使用时候不特出 12 个月，到期前归还至召募资金专用账户。完了 2024 年 4 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的召募资金东说念主民币 9，000 万元整个归还至 召募资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。      四、本次拟使用部分闲置可转债召募资金暂时补充流动资金的情况      为了有用普及召募资金的使用拆伙，减少财务用度，镌汰运营资本，外汇配资堤防公司和鼓励利益， 在确保公司可转念公司债券召募资金投资容颜按经过扩张的前提下，公司拟使用不特出东说念主民币 暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金的期限为董事 会审议通事后，自初度办理暂时补充流动资金之日起，不特出 12 个月，到期前归还至召募资 金专用账户。在此技能如遇召募资金专用账户余额不成餍足召募资金平时支付的情况，公司将 凭证内容需要将已补充流动资金的召募资金归还至召募资金专用账户。      公司本次使用部分闲置召募资金暂时用于补充流动资金，不会变相编削召募资金用途，亦 不影响召募资金投资筹划的平时进行；将仅限于与主买卖务商酌的分娩筹备使用，不默契过直 接粗略曲折安排用于新股配售、申购，粗略用于股票极度生息品种、可转念公司债券等的往复。   五、闲置召募资金补充流动资金预测纯粹财务用度的金额、是否存在变相编削召募资金 用途的行径和保证不影响召募资金容颜平时进行的设施      公司往日十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的召募资金不存 在变相编削召募资金用途的行径，将仅限用于与主买卖务商酌的分娩筹备，本次暂时补充流动 资金可减少公司向银行借款，预测可纯粹财务用度约 207 万元（按同期银行贷款基准利率预计）。   公司承诺： 归还至召募资金专户，保证不影响召募资金投资容颜平时进行；   六、公司监事会和保荐机构出具的见解   公司已归还上次用于暂时补充流动资金的召募资金。监事会承诺公司在保证召募资金投资 项主见资金需求前提下使用不特出东说念主民币 6，000 万元（占公司本次公设备行可转念公司债券募 集资金净额 34，635.74 万元的 17.32%）闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五 届董事会第二十二次会议审议通事后，自初度办理暂时补充流动资金之日起，不特出 12 个月。 在使用闲置召募资金暂时补充流动资金技能不进行证券投资等风险投资，到期前归还至公司募 集资金专用账户。   公司本次闲置召募资金暂时补充流动资金的使用期限不特出 12 个月，不编削或变相编削 召募资金用途，可镌汰公司财务用度、普及资金使用拆伙，顺应公司整体鼓励的利益，顺应《上 市公司监管引导第 2 号--上市公司召募资金惩处和使用的监管条件》及公司《召募资金惩处制 度》等商酌章程。   经核查，保荐机构以为：   （一）公司本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金筹划还是公司董事会审议 批准，监事会发标明确承诺见解，实际了必要的审批门径，顺应《深圳证券往复所股票上市规 则》《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司法式运作》和《上市公 司监管引导第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条件》等商酌章程的条件；   （二）本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金筹划莫得与原召募资金投资项 主见扩张筹划相抵挡，不会影响原召募资金投资项主见平时扩张，也不存在变相编削召募资金 投向、挫伤鼓励利益的情形，顺应《深圳证券往复所股票上市规定》《深圳证券往复所上市公 司自律监管引导第 1 号——主板上市公司法式运作》和《上市公司监管引导第 2 号——上市公 司召募资金惩处和使用的监管条件》等商酌章程；  （三）本次使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金筹划有助于普及召募资金的使 用拆伙，减少公司财务用度，镌汰公司运营资本，堤防公司和鼓励利益，其使用是合理、必要 的。  保荐机构对本次公司使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金筹划无异议。      七、备查文献 司使用可转债部分闲置召募资金暂时补充流动资金的核查见解》。  特此公告。                                特一药业集团股份有限公司                                              董事会

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