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泰林生物: 对于“泰林转债”赎回奉行的第五次辅导性公告
2024-12-01 08:01 点击次数：130
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-082
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物时期股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回奉行的第五次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、完满，莫得乖谬
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
零碎辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性科罚要求的，弗成将所抓“泰林转债”调理为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，零碎提醒“泰林转债”抓有东谈主审视在限期内转
股。
若是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者审视投资风险。
浙江泰林生物时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》
，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时期，已得志在职意连结 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物时期股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司
债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。齐集
当前阛阓及公司本人情况，经过综觉得议，公司董事会、监事会得意公司哄骗“泰
林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调理公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210，000，000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行形式摄取向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原
鞭策灭亡优先配售部分）通过深圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所得意，公司本次可调理公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行终了之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调理公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
“泰林转债”运行转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调
整告成日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日表示于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日表示于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年法例性股票激勉筹谋初次授予部分第一个归
属期包摄条件设置的议案》，得意为合适包摄条件的81名激勉对象办理553，862股
第二类法例性股票的包摄事宜。凭证《召募说明书》刊行要求以及中国证监会关
于可调理债券刊行的关联法律评释，股票买卖齐集2022年法例性股票激勉筹谋初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股，
转股价钱调整告成日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鞭策大会，分袂审议通过《对于董事会建议向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募说明书》等关系要求的约
定及公司2023年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体
内容详见公司于2023年11月6日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募说明书》等关系
要求的商定及公司2024年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起告成。
具体内容详见公司于2024年3月11日表示于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价
派头整告成日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证《召募说明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调理公司债券：
（A）在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱调整日及以后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已得志公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》
中的有条件赎回要求。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
筹谋历程如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实践日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”抓有东谈主。
（三）赎回体式实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论形式
辩论部门：公司证券部
辩论地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
接洽电话：0571-86589069
接洽邮箱：tailin@tailingood.com
四、实践戒指东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司实践控
制东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲演转股的，将合并筹谋转股数目。可转债
抓有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联法律评释，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
讲演后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调理公司债券的法律见识书；
“泰林转债”的核查见识。
特此公告。
浙江泰林生物时期股份有限公司董事会