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金陵体育: 对于金陵转债赎回后果的公告
2025-07-28 17:30 点击次数：130
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-072
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真确、准确、完满，莫得无理记
载、误导性述说或紧要遗漏。
紧迫内容指示:
日:2025 年 7 月 25 日
一、可调养公司债券基本情况
（一)可转债公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可[2020]3555 号文《对于欢喜江苏金陵
体育器材股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》核准，公
司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25，000.00 万元可调养公司债券，每张面值 100
元东说念主民币，共 250.00 万张，期限 6 年。本次刊行可调养公司债券召募资金总和
为东说念主民币 25，000.00 万元，扣除保荐承销用度 318.00 万元后，本色到位资金为
东说念主民币 24，682.00 万元，均为货币资金。召募资金已于 2021 年 1 月 25 日划至公
司指定账户，上述召募资金到位情况经立信司帐师事务所(出奇平时联合)进行了
审验，并出具的“信会师报字[2021]第 ZH10005 号”《验资敷陈》。公司已对
召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行诀别坚决了召募资金监管公约。
（二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 2.50 亿元可调养公
司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“金陵转债”，债券
代码“123093”。
（三)可转债公司债券转股期限
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》《召募线路书》的相干规则，
公司本次刊行的可调养公司债券转股期限自可调养公司债券刊行实现之日（2021
年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 7 月 26 日）
起至可调养公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027
年 1 月 18 日。
（四）可转债公司债券转股价钱调养情况
会第十八次会议，诀别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，
并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度推动大会审议通过上述议案，欢喜以
利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128，746，780 股
为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.000000 元东说念主民币（含税）进行分配，
不送红股，不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司践诺完成 2020
年年度权力分拨事宜，凭证《召募线路书》及中国证券监督处理委员会对于可转
债刊行的关连规则，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调
整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的
《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-064）
事会第二十六次会议，诀别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度推动大会审议通过上述议案，同
意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128，747，121
股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.999999 元东说念主民币（含税）进行分
配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司践诺完成
于可转债刊行的关连规则，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19
元/股调养为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-032）
议，诀别审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023
年 5 月 18 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128，股票买卖748，584 股为基数，向
整体推动每 10 股派发现款红利 1.199987 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行成本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司践诺完成 2022 年年度权力
分拨事宜，凭证《召募线路书》及中国证券监督处理委员会对于可转债刊行的有
关规则，金陵转债转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调养为 48.97
元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-034）
次会议，诀别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024
年 5 月 14 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股
权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128，748，930 股为基数，向
整体推动每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行成本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司践诺完成 2023 年年度权力分
派事宜，凭证《召募线路书》及中国证券监督处理委员会对于可转债刊行的关连
规则，金陵转债转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调养为 48.82
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-044）
了《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，欢喜将该议案提
交 2024 年第二次临时推动大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日
在巨潮资讯网上发布的《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临
时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“金陵转债”转股价钱的议
案》，授权董事会凭证《召募线路书》的相干条目全权办理本次向下修正“金陵
转债”转股价钱的一齐事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，在线配资公
司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”
转股价钱的议案》。公司凭证《召募线路书》及中国证券监督处理委员会对于可
转债刊行的关连规则，金陵转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/
股调养为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上
发布的《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）
十三次会议，诀别审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度推动大会审议通过上述议案，欢喜以利
润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128，751，838 股为
基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.5 元东说念主民币（含税）进行分配，不送
红股，不进行成本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司践诺完成 2024 年
年度权力分拨事宜，凭证《召募线路书》及中国证券监督处理委员会对于可转债
刊行的关连规则，金陵转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调
整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布
的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-038）
二、可调养公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募线路书》的规则，“金陵转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日
按调养前的转股价钱和收盘价钱设想，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收
盘价钱设想。
（二）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有相聚 15 个往复
日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805
元/股）。已心仪公司股票价钱相聚三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘
价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条目。凭证
《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券募
集线路书》（以下简称“《召募线路书》”）中有条件赎回条目的相干规则，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的“金陵转债”。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱的阐明依据
凭证《召募线路书》的规则，“金陵转债”有条件赎回条目的商定：“金陵
转债”赎回价钱为 101.726 元/张。设想进程如下：
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（3.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度
赎回日止（（2025 年 7 月 18 日）的本色日期天数为 180 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×t/365=1.726 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.726=101.726 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
拒绝赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
陵转债”捏有东说念主。
（三）赎回次序及本事安排
债”捏有东说念主本次赎回的相办事项。
记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎
回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金陵转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
四、金陵转债赎回后果
凭证中国结算深圳分公司提供的数据，拒绝 2025 年 7 月 17 日收市后，“金
陵转债”尚有 24，276 张未转股，本次赎回“金陵转债”数目为 24，276 张，赎回
价钱为 101.726 元/张(含当期应计利息，当期年利率为 3.5%，且当期利息含税)，
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回认为支付赎
回款 2，469，500.25 元(不含赎回手续费)。
五、“金陵转债”赎回影响
公司本次赎回“金陵转债”的面值总和为 2，427，600.00 元，占刊行总和的
响本次可转债召募资金的正常使用。本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，“金陵
转债”将在深交所摘牌。拒绝赎回登记日(2025 年 7 月 17 日)收市，“金陵转债”
累计转股数目为 12，462，908.00 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“金陵转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“金陵转债”络续畅达或往复，“金
陵转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 7 月 28 日起，公司刊行的“金
陵转债”(债券代码:123093)将在深交所摘牌。
七、公司股本结构变动表
截止赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次增减变动（+，-）
股份类型 （2021 年 7 月 26 日） （2025 年 7 月 17 日）
数目（股） 比例% 可转债转股（股） 其他（股） 数目（股） 比例%
一、有限售条
件畅达股
高管锁定股 56，041，613 43.53 -2，264，951 53，776，662 38.08
二、无穷售条
件畅达股
三、总股本 128，746，780 100.00 12，462，908 0 141，209，688 100.00
情况，本次变动后股本为拒绝 2025 年 7 月 17 日(赎回登记日)的股本情况。
间公司高管有增减捏股份操作。
八、商讨议论花式
商讨部门：江苏金陵体育器材股份有限公司
商讨地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号
商讨议论电话：0512-58983911
议论邮箱：sunjun@jlsports.com
九、备查文献
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
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