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11月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659，涨0.02%
2024-11-08 15:53 点击次数：162
本站音问，11月5日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.2559元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月下降0.22%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，外汇配资该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复27.79%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复0.25%。
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