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中欧瑾通生动树立羼杂型证券投资基金分成公告
2024-07-16 10:53 点击次数：103
公告送出日历：2024 年 7 月 13 日
基金称呼 中欧瑾通生动树立羼杂型证券投资基金
基金简称 中欧瑾通生动树立羼杂
基金主代码 002009
基金左券收效日 2015 年 11 月 17 日
基金惩办东说念主称呼 中欧基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券
投资基金运作惩办方针》等法律法例以及《中欧瑾通
公告依据
生动树立羼杂型证券投资基金基金左券》、 《中欧瑾通
生动树立羼杂型证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 7 月 8 日
研究年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第一次分成
中欧瑾通生动 中欧瑾通生动 中欧瑾通生动
下属分类基金的基金简称
树立羼杂 A 树立羼杂 C 树立羼杂 E
下属分类基金的往还代码 002009 002010 018449
基准日下属分 1.4559 1.4078 1.4556
类基金份额净
为止基准 值（单元：东说念主
日下属分 民币元 ）
级基金的 基准日下属分 308，434，957.1 470，744，550.9 9，114，315.05
研究野心 类基金可供分 0 3
配利润（单元：
东说念主民币元 ）
本次下属分类基金分成方 0.146 0.141 0.146
案（单元：东说念主民币元/10 份
基金份额）
权力登记日 2024 年 7 月 16 日
除息日 2024 年 7 月 16 日
现款红利披发日
（
“现款红利披发日”是指现款红 2024 年 7 月 18 日
利划出托管户的日历）
权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座份
分成对象
额抓有东说念主
红 利 再 投 资研究事项的 本基金的分成模式可为现款分成模式或红利再投资模式，本
诠释 基金默许的收益分派模式是现款分成；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准详情再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 7 月 17 日，自 2024 年 7 月 18
日起，投资者不错查询，股票投资并不错在基金左券章程的绽放时间
内赎回。
凭证法律法例条件，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
税收研究事项的诠释
所得税。
用度研究事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投
资风险或进步基金投资收益。本公司情愿以敦厚信用、尽力守法的原则惩办和运
用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主肃穆投资
风险。
（2）权力登记日本日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日本日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力。
（3）投资者可通过登录中欧基金惩办有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户作事电话 400-700-9700、021-68609700 筹商研究信息。
特此公告。
中欧基金惩办有限公司