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晶瑞电材: 对于晶瑞转债、晶瑞转2 暂停转股的提醒性公告
2024-06-09 22:04 点击次数：128
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-059
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转债”、 “晶瑞转 2”暂停转股的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的执行确实、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公
司”
）将于近日发布2023年年度权益分配实施公告，证明《苏州晶瑞化学股份有
限公司创业板公斥地行可调节公司债券召募讲明书》、
《晶瑞电子材料股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》中“转股价钱的颐养方
式及瞎想公式”的要求礼貌（详见附件）及关联业务办理指南的礼貌，自2024年
券代码：123031）和“晶瑞转2”（债券代码：123124）均将暂停转股，本次权
益分配股权登记日后的第一个往当年起还原转股。在上述暂停转股期间，公司可
调节公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”均普通往复，敬请公司可调节公司债
券捏有东说念主属意。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
附件 1：
《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公斥地行可调节公司债券召募讲明书》
中关联“转股价钱的颐养神气及瞎想公式”的礼貌如下:
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
则转股价钱相应颐养。具体的转股价钱颐养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于
公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调
整日为可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，外汇配资调节股份登记日之前，则该捏有东说念主的转
股苦求按公司颐养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债捏有东说念主的债权益益或转股孳生权
益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债捏有
东说念主权益的原则颐养转股价钱。关联转股价钱颐养执行及操作方针将依据届时国度
关联法律法例及证券监管部门的关联礼貌来制订。
附件 2：
《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券募
集讲明书》中关联“转股价钱的颐养神气及瞎想公式”的礼貌如下:
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将
按下述公式进行转股价钱的颐养：
送股或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于
公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调
整日为可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东说念主的转
股苦求按公司颐养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债捏有东说念主的债权益益或转股孳生权
益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债捏有
东说念主权益的原则颐养转股价钱。关联转股价钱颐养执行及操作方针将依据届时国度
关联法律法例及证券监管部门的关联礼貌来制订。