证券代码：600350    证券简称：山东高速       编号：临 2024-040               山东高速股份有限公司                期）刊行效果公告   本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何装假纪录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律牵累。   山东高速股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）面向专科投资者 公拓荒行面值不罕见 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获取中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2058 号文甘心注册，本次债券分期刊行，山东高速 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技改革公司债券（第一期）发 行金额不罕见东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   证明《山东高速股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行科技改革公司 债券（第一期）刊行公告》，山东高速股份有限公司2024年面向专科投资者公开 刊行科技改革公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的刊行范畴为不超 过东谈主民币10亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为3年、品种二 债券期限为10年。本期债券引入品种间回拨聘任权，回拨比例不受限定，刊行东谈主 和主承销商将证明本期债券申购情况，外汇配资在总刊行范畴内，由刊行东谈主和主承销商协 商一致，决定是否应用品种间回拨聘任权。   本期债券接管面向专科机构投资者簿记建档的姿首刊行，刊行责任已于2024 年6月5日杀青。本期债券品种一未本体刊行，全额回拨至品种二；本期债券品种 二本体刊行金额10亿元，最终票面利率为2.75%，认购倍数为2.6倍。   刊行东谈主的董事、高等惩办东谈主员、握股比例罕见5%的鼓吹过火他关联方未参 与本期债券认购。   本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司过火关联 方总共获配本期债券0.9亿元东谈主民币。   认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与往复惩办目的》《上海证券 往复所公司债券上市法例》《上海证券往复所债券市集投资者稳健性惩办目的 （2023 年改造）》《对于进一步轨范债券刊行业务关系事项的示知》等各项有 关条款。   特此公告。                          山东高速股份有限公司董事会

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